WEEX 唯客博客， 原文標題：《Ansem’s Secret To Getting 10x Richer In Crypto NOW》嘉賓：Ansem，知名交易員原文編譯：zhouzhou、Ismay，BlockBeats 編者按：本期播客，知名交易員 Ansem 解釋了他前段時間看空市場的原因，並分享他在如何發現並看好 Solana 以及 Solana 上的交易策略和對 memecoin 現狀和未來的看法，他還討論了 NFT 市場。此外， Ansem 對加密名人的衰落、加密投資機會，以及加密貨幣與體育博彩的關係提出了獨到見解，深入探討了加密行業的未來趨勢。 在這期播客中， Threadguy 和 Ansem 提出並探討了幾個核心問題： 1. 目前在周期的第幾局？我們還在牛市嗎？ 2. 不久前公開看空市場，你的邏輯是什麼以及現在主要持倉是什麼？ 3. 覺得 SocialFi 接下來會怎樣發展？ Pump . fun 是不是「殺死」了 meme 幣呢？那麼這輪周期里會有 meme 幣超越 Doge 的歷史最高點嗎？ 4. 專註於 meme 幣交易是明智的選擇嗎？如何在熊市中紮根，鎖定 Solana 並堅定信念? 5. 討論 Neiro 事件的發生以及對名人參與加密貨幣的看法？ TL ; DR 當前周期探討：Ansem 認為目前周期處於第二或第三局的早期階段，並認為加密貨幣的採用率會提高，前所未有的新事物會爆發。 為何前段時間看空市場：以太坊 ETF 批准概率飆升後市場沒有太大波動。 如何看待 L2 代幣表現差：Ansem 認為想要一個比以太坊 L1 更高效的區塊鏈，就不應該再使用 EVM，並且認為人們低估了從 CEX 向 DEX 轉移的趨勢。 SocialFi 接下來會怎樣發展：meme 幣就是 SocialFi 的原始形態，meme 幣並沒有死，相信其超級周期會繼續。 為何押注 Solana ：Ansem 長期關注 Solana 生態系統，了解它的整個發展歷程，其特點就是更便宜、更快。 Ansem 回憶在 Neiro 事件中的經歷：分享了如何在社交媒體上應對虛假信息的傳播，以及隨之而來的「主角效應」。他還反思了自己作為公眾人物在加密貨幣領域的責任，特別是在分享投資機會時所面對的壓力與挑戰。 交易員心態調整以及翻身之道：新手要學會在每個機會裡成為第一個參與者。 以下為對話原文（為便於閱讀理解，原內容有所刪減和整編）： 周期探討，期待新事物爆發 Threadguy ：你最近的心態怎麼樣？ Ansem ：我感覺很棒，這應該是我經歷的第三輪周期，在交易方面進展非常順利，並且從去年 12 月的 10 萬粉絲漲到現在差不多 50 萬。 Threadguy ：你覺得你的粉絲量可以反映出有多少新人加入這個圈子嗎？ Ansem ：我覺得可以，之前六個月我漲了 40 萬左右，後來到了某個階段，每周的增長開始慢下來。三四月份開始放緩時，我就想可能是由於市場開始集中，不過最近又開始有點回升了，這確實是一個不錯的散戶市場指標。回看上一個周期一些大號粉絲增長也很誇張。當他們的增長停滯時，你就知道好像沒多少人再入場了。 Threadguy ：你覺得我們處於這個周期的第幾局？我們還在牛市嗎？ Ansem ：我覺得是第二或第三局吧，還處於非常早期的階段，這麼說的原因是目前還沒發生太多重大事件。之前的周期里，我們會經歷各種不同的山寨幣輪動，但現在並沒有看到各個領域的廣泛上漲，雖然 Solana 和一些 meme 幣表現得很瘋狂，AI 領域也有些動作，但 DeFi 幾乎沒有動靜，L2 也沒有太大變化。 這輪周期的大眾認知階段會有所不同，現在很多主流機構都在高調宣傳加密貨幣，並且強調加密貨幣的未來。由於有這些 ETF 的被動資金流入，我認為市場關注度會更加穩定。 Threadguy ：你覺得這次加密貨幣的採用率會怎麼變化？ Ansem ：黃金市值大概在 13 萬億美元左右，而比特幣現在只有大約 1.2 萬億美元，比特幣和黃金之間的對比是相當強的，股票一路上漲，因為資金需要找到投資的地方，而這種情況也會在加密貨幣領域發生。 過去近 15 年黃金對比特幣的價格表現，圖源：Woobull Threadguy ：你現在有除了加密貨幣以外的投資嗎？ Ansem ：稍微做了一些多元化投資，最近買了 Galaxy 的股票，也有一些 Robinhood 和 Coinbase 股票，但我還沒有把投資太分散到加密貨幣之外。 Threadguy ：你怎麼看 2024 年這個周期？ Ansem ：我的想法變了很多次，年初的反彈非常強勁，幾乎是一個 V 型反彈，但不是所有的山寨幣都創了新高，我覺得可能要等到 2024 年晚些時候才會有更大的行情。 我真正感興趣的是這個周期中會不會有類似 NFT 和 DeFi 那樣突然爆發的東西。因為每次這樣的東西出現時，沒人能預見到。雖然 meme 幣這次的表現就很強，但我們之前已經見過 Dogecoin 和 Shib 有過這種情況。 Threadguy ：你覺得類似 DeFi 和 NFT 這樣的未知數，每個周期都必須發生變化嗎？ Ansem ：我不認為它必須每個周期都變，但總是會有一些前所未見的新事物會漲得很瘋狂。因為沒有任何可以參考的東西，沒有任何歷史數據可以對比，它的上漲潛力是未知的。現在的 DeFi 有很多協議確實有不錯的收入，背後有穩定的團隊和資金支持，但它們的表現沒有那麼突出。如果回看 2019 到 2020 年，Aave 當時漲了大約 2000 倍，那是大家第一次見到這樣的東西。 為何看空市場 Threadguy ：不久前你在一個不錯的時機公開看空市場，你的邏輯是什麼？現在你對風險的態度如何？ Ansem 推文，稱自己上個月內虧損了約 25 萬美元，是四分之一的資產，正在認真考慮套現並永久離開加密貨幣市場。Ansem 坦言自己在當前市場中完全失去了優勢，感到迷失方向，近期交易水平極差（Trading like dog shit），做出了一系列錯誤的決策。 Ansem ：我轉向看空是在以太坊 ETF 批准概率從 20% 飆升到 80% 之後，只有 20% 的概率時，ETH 價格大概在 3200 美元或 3300 美元左右。當批准概率飆升到 80% 時，市場情緒一下子變得樂觀，ETH 立刻從 3300 美元漲到 3900 美元，接近年度高點。 我當時變得很看多，以為一切都會創新高，比特幣會漲到 75,000 美元，以太坊會漲到 4000 或 4500 美元，我以為整個市場，包括 meme 幣，都會創下新高。然而那一周並沒有太大波動，接下來的第二周，市場也只是盤整，徘徊在高點附近。 我就想，不可能啊，這麼多好消息，監管環境轉好，總統候選人討論加密貨幣，機構大力宣傳比特幣 ETF ，流動性也充足。但市場始終沒能突破高點，這時我開始看空。我覺得可能比特幣和以太坊會繼續盤整，而 meme 幣繼續上漲。 當時我的策略是保留大部分 SOL 和 meme 幣，然後做空一些 ETH ，看看接下來發生什麼。但 meme 幣漲了一點之後又回落，我就想，不行，看來整個市場都會下跌。畢竟那時候我們還沒有出現大的回調，比特幣最多只回調了 15% 到 20%，沒有出現 30% 或 40% 的大幅回撤。 我當時寫了一篇長文，告訴大家我們接近區間頂部了，你可以選擇賣出一部分等回到區間低點再買入，或者通過其他手段對衝風險。如果什麼都不做，市場回調時你的投資組合可能會縮水 40%，然後會陷入不想在支撐位賣出的困境。我在大概 6 月初分散了一部分風險，市場回調時我買入了一些資產，然後再做空，反覆操作。現在我沒冒險，更多是在等待。我仍然對年底和 2025 年末持非常樂觀的態度，目前耐心等待是關鍵。 Threadguy ：你現在的主要持倉是什麼？ Ansem ：我會相對其他幣種看多 Solana，如果我看多 Solana 和以太坊的交易對，那我可以持有 SOL 現貨，同時做空以太坊，保持多頭頭寸的比例。我現在的倉位偏向中立，除了 Solana，我還有一些 Helium 和 meme 幣。 SOL/ETH 匯率自去年底以來始終保持強勢上漲 Threadguy ：你是不是以太坊的「公敵一號」？ Ansem ：他們確實不太喜歡我，去年我強推這個觀點的時候，大家都覺得不可能。現在看，SOL 市值都創新高了。 看好哪些敘事？ Threadguy ：如果我們現在處於牛市的第二或第三階段，你覺得有哪些重要的敘事還沒有實現？ Ansem ：有幾個大的敘事還沒完全展開，其中一個是現在大家沒有特別關注的 L2 代幣，今年表現非常差，而且以太坊的市場情緒現在也在慢慢轉向負面。我認為基於 EVM 的 L2 其實沒有太大意義，如果你要構建一個比以太坊 L1 更高效的區塊鏈，就不應該再使用 EVM，而是應該使用其他虛擬機，這樣 Rollup 可以處理更多交易，費用也更低，所以我覺得那些非 EVM 的 L2 會更有前景。 我還覺得 DePIN 被低估了，這也是我持有 Helium 的原因。這類網路的用例對圈外人來說非常合理，利用不同地區的資源，用激勵機制讓它們協同工作，能夠大幅降低成本。 還有一點是人們低估了從 CEX 向 DEX 轉移的趨勢，你看鏈上交易與 CEX 的比例，這輪周期里差異非常大，而且很多團隊都在關注這個領域，不僅僅是做自動做市商，還包括鏈上的永續合約交易等，這是因為我們現在有足夠好的基礎設施，能夠與像 Binance 這樣的 CEX 競爭。 meme 幣是 SocialFi 的原始形態 Threadguy ： SocialFi 接下來會怎樣發展？ Ansem ：我也非常喜歡 SocialFi，meme 幣就是 SocialFi 的原始形態，它展示了人們對社區買賣行為的熱情，你在一個群體里與他人競爭或協作。再加上現在每個人都想發行自己的代幣，肯定會有一個社交應用抓住機會將任何病毒式傳播的事物金融化。Pump.fun 可能就是那個應用，但肯定會有一些應用繼續利用這個趨勢。 雖然有人對這些 SocialFi 應用從 Solana 生態賺取了太多錢有些意見，但這種情況總會變的。在加密世界里，如果某個平台賺了很多錢，找到了清晰的產品市場契合點，而社區認為他們收割得太狠，這時候總會有競爭者出現或者現有的團隊調整策略，讓用戶體驗更好。這就是加密世界的運作方式，想要複製一個產品或者用類似方式構建一個新產品太容易了，這種競爭總會發生，最終的結果是朝著最有效率的方向發展。 Threadguy ：你覺得 Pump . fun 是不是「殺死」了 meme 幣呢？ Ansem ：我並不認為 Pump.fun「殺死」了 meme 幣，meme 幣並沒有死，而且我依然相信 meme 幣的超級周期會繼續，它們會繼續作為所有這些 L1 和 L2 一個很好的風險敞口。但我覺得大家沒有意識到的是 meme 幣的上漲有多麼迅猛，之後總會有一個冷卻期，市場會橫盤整理，要麼價格直接回落，要麼價格衝上去然後橫盤，再次上漲。現在我比之前更相信這個超級周期。 一開始我認為 BONK 表現會好的原因是因為 Bonk 當時是 Solana 上唯一的風險敞口代幣，那時 Solana 上幾乎沒有其他山寨幣。我一直說，如果你使用 Solana 生態的 DeFi ，最終會得到回報，因為當時沒有人使用這些協議，比如 Jupiter 、 Jito 這些協議，它們都是被低估的。那時 Solana 的價格剛剛突破 30 美元，而這已經維持了差不多一年。當它突破后，我知道人們會開始轉移到 Solana 上，而他們一到 Solana 上，就會購買 BONK 。 meme 幣作為 Solana 的一個風險敞口並不是什麼瘋狂的想法。自那之後，我對 meme 幣超級周期的看法更加堅定了，因為它們的表現已經遠遠超過了其他山寨幣，但這並不是說它們不會下跌，任何上漲了百倍甚至千倍的幣種都會回落，這是加密貨幣的常態。 Threadguy ：你覺得這輪周期里會有 meme 幣超越 Doge 的歷史最高點嗎？ Ansem ：如果這輪周期總的加密貨幣市場市值達到 10 萬億美元，那我覺得是有可能的。當這些幣的市值接近以太坊的水平，那確實會出現一些非常誇張的情況。 Threadguy ： DOGE 雖然是元老級的幣種，但現在似乎有些過氣了，你認識的還有誰在活躍地討論 Doge 嗎？ Ansem ：真的沒人了，老 meme 幣和新的 meme 幣相比影響力下降很多。加密貨幣市場里有很多老錢，它們通常會推動 Doge 的波動，但你看 Elon Musk 兩天前發了一個關於 Doge 的 meme 圖，結果 Doge 幣的價格根本沒動。這就像比特幣和以太坊有利好消息卻沒動靜一樣，如果某個重大事件本該引發波動但沒引發任何反應，那就說明市場情緒已經不太好了。 Threadguy ：你怎麼看那些老玩家僅僅因為 meme 幣的瘋狂上漲而變得極度看空？ Ansem ：我覺得他們的觀點是合理的，從前 meme 幣和小山寨幣暴漲時就意味著市場已經接近頂部了，但這輪周期有些不同，除了 meme 幣之外，沒有其他板塊表現得特別瘋狂。所以我覺得我們現在還處於周期的早期階段。另外，比特幣和以太坊還沒有突破它們的歷史高點，如果現在就見頂，那太離譜了。 Threadguy ： Pump . fun 對 meme 幣領域有什麼影響？ Ansem ：它肯定稀釋了那些低市值 meme 幣，當初 Solana 生態剛開始流行的時候，一些幣可以保持在 100 萬美元市值好幾天甚至幾周，但現在這種情況幾乎不再發生了。 Threadguy ：當前這種 meme 幣狂熱中如何找到下一個 WIF ？ Ansem ：我通常會關注市值在 500 萬到 1000 萬美元區間的幣，也會尋找那些與眾不同的 meme 幣。如果某個幣的主題是特定動物，那它的市值天花板通常就是當前市場上類似幣的最高市值。如果你找到的是一個與現有幣種不同的新主題，並且圍繞它有一個社區形成，那麼這就可能會出現「瘋狂上漲」的情況。 Threadguy ：資金會從 meme 幣轉移到那些基礎設施類的、更加有實際價值的幣種上嗎？ Ansem ：我個人還是認為 meme 幣會再有一波上漲。但想想看，如果 meme 的市值達到了 300 億、400 億，多個 meme 幣都到達了這個水平，它們真的會漲到一萬億嗎？在那種情況下，我不確定 meme 占整個加密市場的百分比是多少，但我覺得一旦它們佔比足夠大，可能就該開始考慮降低風險，轉向其他領域。 Threadguy ：2024 年最好的發幣方式是什麼？ Ansem ：在像 Pump.fun 這樣的平台上就很好，但關鍵在於不能以超低市值發行代幣。因為一旦市值過低，總會有人利用內幕交易，導致首日大量拋售。如果你有足夠的影響力，代幣應該以更高的市值發行。理想情況下，即使他們真的決定發行代幣，我覺得他們也不一定非得馬上流通，而是應該鎖定供應量一段時間。這樣至少可以保證他們會在項目上投入更多精力，而不僅僅是關注首日或首周的表現。 Threadguy ：最近因為加密貨幣有點蕭條，大家開始把注意力轉向體育賭博，你怎麼看加密貨幣和體育賭博，以及賭博的未來呢？ Ansem ：我覺得 meme 幣有點類似於體育博彩，你在買超低市值幣的時候，命中率有點像你玩五倍賠率的賭注一樣，絕大多數時候你是不會贏的。不過 meme 幣的區別在於，雖然命中率也很低，但回報率卻高得多。而體育博彩，除非你去賭那種幾十倍賠率的複合投注，否則是不可能實現這種回報的。 Threadguy ： meme 幣會取代低端的體育博彩嗎？ Ansem ：我不會說取代，但我認為它們會變得同樣普遍，人們會像在體育博彩中下注一樣，在加密領域低市值幣種上「賭」。 怎麼發現「 Solana 機會」的？ Threadguy ：如果現在沒賺到一千萬，甚至還沒賺到百萬級別的收益，專註於 meme 幣交易是明智的選擇嗎，還是說現在應該把注意力放在其他地方？ Ansem ：我不會建議你全力押注在 meme 幣上。對加密貨幣新手來說，最好的投資組合應該是 70% 的「安全」資產，對我來說是 Solana，但也可以是比特幣、以太坊、Coinbase 股票，這些在加密貨幣領域算是相對安全的投資。 我也覺得現在關注那些從高點大幅下跌的山寨幣或者新出的但沒有受到太多關注的山寨幣也有很大機會。因為現在所有注意力都在 meme 幣上，幾乎沒有人關注其他領域。如果你能夠在其他領域做足研究，找到那些有潛力的山寨幣，也是一個很好的方向。 去年我的 Solana 交易就是這樣，大家都以為 Solana 在 FTX 事件后已經完蛋了，結果少數人抓住了這個機會，最終成為本輪周期中最好的交易之一。 而且總會有像 Solana 這樣的機會，因為很多人並不會做自己的研究，而是過於依賴市場的變動和大家在討論什麼。當某個領域得到大量關注時，價格會快速上漲，人們的操作速度也很快。但如果你能在這些機會真正爆發之前找到它們，那才是賺取百倍回報的時機。 Threadguy ： Solana 是你有史以來盈利最高的交易嗎？你是怎麼找到這個機會並且如此有信心的？如果你在這一輪市場周期中重複這樣的操作，會關注什麼？ Ansem ：是，這其實是多方面的結合，我很幸運能夠長期關注 Solana 生態系統，了解它的整個發展歷程。我在 SOL 還只有 1.5 美元時就買入了，2021 年 1 月初，我看到以太坊和以太坊上的 DeFi 做得不錯，我認為如果加密市場要變得更大，肯定會有多個 L1 能夠成功，特別是在當時以太坊已經開始出現擁堵和高費用的問題，而 Solana 的敘事就是「更便宜、更快」。 我當時參與了很多 Solana 的事情，親眼見證了整個生態的成長，也看到了它遇到的煩惱，我跟進了 Solana 早期所有的技術升級，還參加了 2022 年的 Breakpoint 大會。在會上，我和很多開發者以及 Solana 社區的成員進行了交流。大家都在討論他們這一年在幕後取得的進展，儘管一些 Solana 早期的項目表現不佳，但團隊依舊在努力工作。 2022 年末，公眾對 Solana 的看法非常負面，大家都覺得 Solana 經常宕機，但在 Breakpoint 大會上，我看到的完全與外界相反。我還記得他們宣布了與 Google Cloud 合作， Solana 的價格因此上漲到 39 美元。那時我參加了 Breakpoint 的最後一場派對，感覺一切都很好，所以我決定全力投入，認為這是下一個市場周期的好機會。 2023 年 5 月 Solana Breakpoint 活動現場氛圍，圖源：Solana 基金會 後來 FTX 暴雷，我記得當時我還在俱樂部，有人告訴我需要把資金從 FTX 上提出來，我當時沒有太在意，下了飛機后才知道情況越來越嚴重，然後有人跟我說， CZ 剛剛買下了 FTX 。 SOL 從 20 美元跌到 8 美元。 經歷了 Breakpoint 大會，又經歷了 FTX 的崩盤，我知道如果我們會迎來另一個牛市，那些依然留在鏈上繼續構建的開發者們肯定會推動這個鏈的發展，最終 SBF 引發的負面影響總會過去。我心…
