WEEX 唯客博客， 作者：Crypto, Distilled 編譯：深潮TechFlow 每個人都夢想通過山寨幣致富，但實際上只有少數人能做到。 為什麼呢？大多數人不了解風險的不對稱性，未能有效管理風險。 經過對數百位頂級投資者的研究，我找到了一種有效的投資策略。 策略的起源： 受到 @0x_Kun 的啟發，他通過加密投資在30歲之前獲得了自由。 他的策略簡單，適用於任何技能或資本水平。它有6個步驟，收藏此線程隨時回來查看！ 第一步：管理風險 第一步是關於管理風險。 無論你多聰明，未能管理風險意味著最終的失敗。 管理風險的最有效方法是什麼？通過智能的投資組合結構。 「你可以用衡量風險的同一標準來評估機會。它們是相互關聯的。」—— 厄爾·奈丁格爾 投資組合結構？ 風險不僅僅與單個投資有關——而是它們之間的相互作用。 調整資產類型/數量/權重會改變你的整體成功幾率。 目標？確保你的收益長期超過虧損。 基石：50% 以上投資於 $BTC： Kun 的策略建議將超過50%的資金投入 $BTC。 為什麼？即便所有山寨幣都失敗，$BTC 的長期增長通常能確保盈利。 它充當安全網，抵禦投資錯誤。 附註：大多數山寨幣都會失敗（致敬 @coingecko） 多周期藍籌股：25% Kun 建議將25%的資金分配給能夠經歷多個周期的藍籌股。 對於大多數人來說，這通常是 $ETH 或 $SOL。 這提升了你超越 $BTC 的可能性，同時降低了下行風險。 剩餘的25% 投資於小型山寨幣： 最後的25% 應該分散投資於4-6隻等權重的山寨幣。 像風險投資者那樣思考：幾個大贏家可以彌補其他投資的損失。 這種方法允許你追求10倍到20倍的回報，同時還能安然入睡。 為什麼等權重很重要： 等權重給予每個投資一個公平的機會來平衡其他投資。 按信念加權並不明智——為什麼要包括一個低信念資產呢？ 等權重能更有效地平衡潛在的收益和損失。 超越加密貨幣的多樣化投資： 最後，進行結構性多樣化。 你對加密貨幣的凈敞口應考慮你的年齡和其他因素。 Kun 用黃金對沖他的加密資產。優質股票也有助於多樣化。 第二步：假設自己可能是錯的： 大多數人跳過這一步，但它至關重要。 始終要假設自己可能是錯的。關注概率，而不是結果。 為不同的場景做好準備，並相應調整你的策略。 可視化最壞情況： 想象一下你能承受的最大損失，並仍能維持生計。 如果損失過高，考慮增加 $BTC 的投資並減少山寨幣的投資。 要誠實對待自己，反思過去的損失及其帶來的情感影響。 你對加密貨幣的看法錯了嗎： 如果你的加密貨幣觀點是錯的，那會怎樣？ 你如何進行對沖？黃金通常可以作為 $BTC 理論的對沖工具。 或者多樣化收入來源，進一步降低風險。 第三步：尋求不對稱性 耐心是尋找不對稱投資機會的關鍵。 這意味著潛在的收益遠遠超過潛在的損失。 Kun 的目標是實現10倍到20倍的收益，同時管理30%到50%的下行風險。 不要全倉投入： 在識別出不對稱機會後，抵制全倉投入的衝動。 記住，目標是隨著時間的推移複利增長財富。 第四步：制定理論： 一旦你發現了不對稱機會，制定一個明確的投資理論。 這個理論應該清楚地解釋你為什麼進行這項投資。 然後，創建明確的方法來測試你的理論是否在時間的推移中成立或失敗。 理論示例： 一個理論可以是 $BTC 達到與黃金相當的市值。 一個失效點可能是如果中本聰突然拋售他所有的 $BTC。 雖然這是一個極端的例子，但它闡明了這個觀點。 多因素賣出策略： 賣出往往比買入更加困難。 為了解決這個問題，Kun 建議設定多個賣出條件。 這有助於抵禦市場的不確定性和個人偏見。 Kun 的三因素賣出方法： Kun 建議根據三個因素拆分你的賣出點：時間、理論和價格。 例如： 在2025年末賣出25% 當 $BTC 達到 $100k 時賣出25% 當 $BTC 的市值超過黃金的市值時賣出50% 第六步：制定獲利后的策略： 在獲得豐厚收益后，許多投資者犯了將收益回吐的錯誤。 為避免這種情況，回到第一步： 重新評估你的投資組合，尋找新的不對稱機會。 避免過早將利潤再投入市場。 管理心理壓力： 除了財務策略，管理你的心理和情感健康。 加密市場是否對你造成了影響？在獲得豐厚收益后，考慮休息一下。 投入時間和金錢於你熱愛的事情。平衡是長期成功的關鍵。 線程回顧： 通過投資組合管理風險。 假設你是錯的並進行規劃。 尋求不對稱性並保持耐心。 使用理論驗證與失效。 採用多因素賣出策略。 回到第一步，制定獲利后的計劃。 純粹教育，不構成投資建議。 WEEX唯客交易所官網：weex.com
