從頂流 meme KOL 到虧麻無語， Ansem 為什麼不靈了？

WEEX 唯客博客， 作者：Joyce、思維怪怪，BlockBeats   上周，Solana 生態知名交易員 Ansem 發表了一篇推文，坦言自己近期交易水平極差，做出了一系列錯誤的決策。在當前市場中完全失去了優勢，甚至考慮套現退出市場。 作為被社區視為「WIF 教父」的交易員，Ansem 曾在 市值破 10 億的 WIF 上擁有上千倍的收益。在 WIF 之後，他也曾見證過最高市值 2 億美元的 BILLY、最高市值 3 億美元的 BODEGN 從零起步的過程，但隨著 Solana 上的 meme 市場玩法迭代數次之後，Ansem 的金手指光環似乎已經消失。 Ansem 在這幾個月經歷了什麼？社區流傳的 Ansem 在 Solana 網路上公開地址為 AVAZvHLR2PcWpDf8BXY4rVxNHYRBytycHkcB5z5QNXYm，BlockBeats 基於鏈上數據分析工具 GMGN 統計了自今年 2 月至 8 月 20 日之前 Ansem 地址主動參與的 meme 交易，試圖總結其交易規律。這裡剔除了 531 筆純賣出交易，一般屬於項目方贈送而非錢包地址主動購買的代幣，剩下的 2590 筆視為該地址主動買賣的 meme 交易。需要注意的是，受 Solana 鏈的數據格式限制，原始數據可能存在統計不全的問題，分析結果僅供參考。 WIF 起家 在分析之前，先聊聊 Ansem 在 meme 上的起家歷史，WIF 是 Ansem 傳奇故事中最重要的一站。2023 年 12 月 1 日，Ansem 地址花費 472 美元買入了第一筆 WIF，首次買入價格為 0.0003 美元，8 日後又加倉了 185 美元。在這之後，Ansem 頻繁買賣 WIF，並在自己的推特賬號上多次喊單。 四個多月後，WIF 最高觸及 4.9 美元，距離 Ansem 首次買入成本價格相差了近 16000 倍。Ansem 也因為對 WIF 的埋伏成為了 Solana 社區的傳奇交易員、金手指 caller。 左圖：Dexcreener 顯示的 Ansem 公開錢包地址在 $WIF 上的交易記錄；右圖：Ansem 在 X 上宣傳 $WIF 雖然 Ansem 在 WIF 發展初期就入場喊單，但 Ansem 並不是典型的「鑽石手」，從交易記錄上看，Ansem 習慣進行頻繁的買賣操作，買入次數超 80 次，賣出次數達 110 次。根據 cielo 的數據統計顯示，Ansem 地址在 WIF 上共投入了 214 萬美元，共賣出 285 萬美元，已實現利潤 80.4 萬美元，還有 74.5 萬美元的利潤沒有賣出。 在 WIF 之後，Ansem 的地址陸續被更多人監控。相應的，有許多 meme 項目方將自己的代幣打給 Ansem 地址，以期用「Ansem 持倉」作為 meme 的背書。 繼 WIF 之後，Ansem 的頗具光輝的交易戰績還包括「BODEN」。其在 3 月初買入了 BODEN，買入之後就經歷了一個多月持續上漲，最終盈利 54 萬美元。Ansem 在持倉不久后就陸續賣出，但「Ansem 在車上」的信號在推特上廣泛傳播了起來。而在 GMGN 的數據中，Ansem 賣出的 BODEN 數筆記錄里的代幣成本為 0，說明這部分份額來自外部轉入而非該地址主動購買。 左圖：Dexcreener 顯示的 Ansem 公開錢包地址在 $boden 上的交易記錄；右圖：社區關於 Ansem 購買了 $boden 的討論 鯨魚的代價 自 WIF 之後發生了什麼？根據 GMGN 統計數據結果顯示，Ansem 地址在近 8 個月中共存入了 193 萬美元的 SOL，大部分發生在 7 月，投入了 132 萬美元的 SOL。相應的，其在 7 月投入 meme 交易的成本也最多，為 339 萬美元。Ansem 的單筆買入數量都不小。4 月至今，其單筆平均交易量在 3000-9000 美元左右。 從交易次數上看，這 8 個月以來，Ansem 的交易次數越來越多，投入高峰發生在 7 月份，7 月買入筆數達 500 次，總交易次數超過 800 次。 幾個月以來，高頻次的交易操作已成為當下 Solana 生態 meme 玩家的生存法則，許多玩家一天的交易代幣數就有十幾個。可以看出，Ansem 也在逐漸學習適應這種交易風格。在交易次數更為頻繁的同時，Ansem 也投入了更多的資金進入 meme 市場，有更多的本金做支撐，Ansem 單筆最高收益勉強維持著上升趨勢。 如果將出貨時間定義為同一幣種的首次買入與第一次賣出之間的時間，Ansem 在 1、2 月買入的代幣平均出貨時間為 91 天和 157 天，這些代幣直到 4-8 月才陸續賣出。在這之後，Ansem 的持倉時間越來越短。 從倍數上看，Ansem 造富高峰在 5 月份就結束了，其回報效率 5 月份之後就出現斷崖式下跌，8 月的回報很可能主要來自於其在 2 月埋伏的 meme 幣。另一方面，Ansem 交易盈利超 200% 的操作占賣出交易的比率也在 5 月斷崖式下跌后開始逐步上升，也許 Ansem 也逐漸學會了「翻倍出本」。 但總的來說，Ansem 的交易體量相比於普通玩家來說還是很大，體現在交易記錄上表現為止盈慢、頻繁加倉和沒有完全適應的鑽石手習慣。 Neiro 滑鐵盧 到了八月，Ansem 遭遇了真正的「滑鐵盧」，虧損達 44.8 萬美元。8 月的虧損主要來自於 Neiro，Ansem 在 Neiro 交易上進行了 28 次買入，在下跌時持續加倉，共投入了 35 萬美元，但最終以虧損 77%、損失 27 萬美元清倉離場。 在這之前，Ansem 的交易習慣帶來的弊端已經體現出來了。Ansem 的交易風格偏向「鑽石手」。他偏好專註某個代幣持續下注，但在當下的 meme 市場里顯得格格不入。一個誕生於 3 月份的 HAMMY，Ansem 在其上漲后的兩個月里持續買入賣出，共投入 20 萬美元，最後以虧損 5% 的結局清倉離場。 7 月，Ansem 在 meme 幣 BILLY 上擁有了單筆賣出盈利達 2.1 萬美元的勝績，BILLY 誕生於 6 月 24 日，Ansem 在開盤不久后就買入，成功等到了起飛后的高倍收益。BILLY 最高市值達 2.81 億美元，Ansem 也獲得了數十萬美元的收益。 但在 BILLY 到達頂峰之後，Ansem 持續加倉，其在 BILLY 上的盈利也不斷縮水。近一個月里，Ansem 已在 BILLY 上共計虧損 8 萬刀，累計利潤縮水至 10.7 萬美元。就在 8 月 20 日，Ansem 還在加倉 BILLY，BILLY 也成為 Ansem 交易次數最多的代幣，達 255 次。 一個 KOL 的 meme 生意場 KOL 真的會虧錢嗎？如果只計算 Ansem 這個公開的錢包地址主動買入賣出的交易記錄，根據已有的數據，會發現 Ansem 地址在這八個月里虧損了 47 萬美元。 但在這個計算過程中，已經剔除了其他地址轉入進該錢包地址后、該錢包地址再賣出的情況，而這一部分的實際賣出收益為 225 萬美元。 向 Ansem 錢包地址轉入代幣的情況有兩種，一種是項目方為了打造「Ansem 持倉」的賣點而將一定數量的代幣打給 Ansem，一種是 Ansem 其他錢包地址在買入代幣之後再歸集到公開錢包地址上。無論是哪種情況，這部分的收益都是普通散戶無從跟單下手的。 而加上外來轉入的這部分收益后，Ansem 的公開錢包地址的總盈利為 101.4 萬美元。當「出名」之後，即使對 meme 市場的認知和交易能力都開始退化，一個 KOL 還是能利用其影響力優勢獲取不菲的收益。 回顧來看，Ansem 的交易經歷展示了一個抓住機會的幸運兒成為備受關注的巨鯨之後、面對快速變化的市場所經歷的種種「不適」，加密市場上沒有永恆的贏家。但另一方面，在「食物鏈」上晉級之後，Ansem 也不需要通過一次次掃鏈交易來獲取收益了。從千倍的 WIF 起家到發推自嘲退圈，Ansem 似乎過氣了，但新的「傳奇交易員」正在來的路上。 WEEX唯客交易所官網：weex.com