一文梳理一千個 Solana「聰明錢包」：誰在狂賺？從中能學到什麼？

WEEX 唯客博客， 撰文：南枳，Odaily 星球日報   近期，Solana 生態的 Meme 交易難度逐步上升、「金狗」數量下降，然而在這樣的環境中仍有一批「聰明錢包」仍在狂賺猛賺。哪些地址仍在「印鈔」，他們具有什麼交易特徵，什麼指標是致勝關鍵？ Odaily 在本文對 27 個熱門的、大市值的 Meme 代幣前排持倉地址進行了整理，並對其數據進行了匯總統計，共計 1080 個錢包地址，用於解答上述問題。其中： 市值：大於 100 萬美元，包括少數一千萬美元以上的代幣（rocky）和 1 億美元以上的代幣（BILLY）； 前排地址：每個代幣的前 40 持倉地址，每個地址在對應代幣上有數千美元到數十萬美元盈利； 數據來源：主要來自 GMGN，部分勝率數據來自 cielo。 預處理與分數演算法 本節詳細說明了樣本的處理方法、統計維度和分數演算法，只想了解結論的讀者可直接查看下一章節。 預處理 對 1080 個前排錢包地址進行了以下處理 剔除了 LP 地址和交易所地址（如抹茶、Gate.io 等）； 剔除了重複地址（同一地址成為多個高市值代幣前排）； 剔除了 30 日從未購買過任何代幣的地址； 剔除了 30 日盈利額絕對值小於 10 美元的地址（因與後續評價體系有較大衝突，暫不納入）； 暫不納入 GMGN 和 cielo 都無法統計到勝率的地址。 進行處理后，共剩餘 541 個錢包地址，通過以下維度進行評價： 統計維度 圍繞勝率、穩定程度、盈利能力對錢包進行評價，通過以下六個維度進行分數計算： 30 天錢包勝率； 購買次數對盈利的均值（30 日盈利÷ 30 日購買次數）； 出售次數對盈利的均值（30 日盈利÷ 30 日出售次數）； 總盈利金額； 前三大盈利對總盈利佔比的絕對值（佔比越高，盈利越不穩定，分數越低。也可能是單個代幣盈利很多，剩下的全虧，總盈利很低，導致比值高）； 前三大虧損對總盈利佔比的絕對值（佔比越高，回撤越大，分數越低）； 分數計算方法 本處採用了 Z-Score（即標準分數）來計算分數，以上六個指標，每個指標使用 Z-Score 計算后將分佈於[ 0, 1 ]區間中，因此最高分將是 6 分。 誰在狂賺猛賺？ 經過上述方法處理和計算后，最高分為 4.85 分，這一地址最近 30 天僅交易了 42 次，勝率 100% ， 30 日盈利 10.6 萬美元，總盈利 43.6 萬美元，最多的三次虧損加起來僅 8000 美元。 最低分為 1.1 分，這一地址 30 天交易了 29 次，勝率 0% ， 30 日虧損 3.8 萬美元，亮點為盈利最大的三筆合計 4 萬美元，但最多的三次虧損合計 3.8 萬美元。 前十高手特徵 對綜合分數在前十的地址進行均值計算，數據如下： 30 天錢包勝率： 63.55% （往後 90 名均值為 63.58% ） 購買次數對盈利的均值：每一筆購買盈利 4717 美元（往後 90 名均值為 623 美元） 出售次數對盈利的均值：每一筆出售盈利 4090 美元（往後 90 名均值為 628 美元） 總盈利金額： 98 萬美元（往後 90 名均值為 27.9 萬美元）； 前三大盈利對總盈利佔比的絕對值： 90.8% （往後 90 名均值為 90.67% ） 前三大虧損對總盈利佔比的絕對值： 11.07% （往後 90 名均值為 11.62% ） 可以得出，前 100 的選手實力相差無幾，前 10 高手僅在回撤控制上有極小優勢。在其他數據相差無幾的情況下， 11-100 名的地址在指標 2、 3 的差距主要因為每次購買的金額相對較小，因此分數較低。 前十名地址為： 6FNbu3i6vpigXMatC6SyWKibUAdJyyX8nM8WDtZCNcEz 6xUL8CUfV1fzd3UQoDBs7agWNXpwyE5q56css1wHNFFU 4J5rDTvRbzjuKkB4B9rvNEvDz6f1BEBzUVT5mdctKHoT 9v6RGY46wf672PtpYMxCJ1nvrVTrukUDn1AjE634rvCf GpNbukV5nggkJfsEEbKrJaZkdgYcNWCAaD91Mi4MmGQi DNfuF1L62WWyW3pNakVkyGGFzVVhj4Yr52jSmdTyeBHm FTg1gqW7vPm4kdU1LPM7JJnizbgPdRDy2PitKw6mY27j 69ngexW9UkgRp5KFjLpaK9XNSCxUFmps6jYmqhK3q6m9 7XgBprwnRfFHd287pnNQj4AZ6Yb9QE5pJ6ChQ3zhsGpJ 4Be9CvxqHW6BYiRAxW9Q3xu1ycTMWaL5z8NX4HR3ha7t 第 101-200 名差距在哪 分數第 101 名至 200 名用戶錢包數據均值如下： 30 天錢包勝率： 45%  購買次數對盈利的均值： 317 美元 出售次數對盈利的均值： 425 美元 總盈利金額： 12.9 萬美元 前三大盈利對總盈利佔比的絕對值： 145%  前三大虧損對總盈利佔比的絕對值： 25%  可見， 6 個維度均有相當大的差距，其中差距最為明顯的是指標 2 「購買次數對盈利的均值」和指標 6 虧損佔比，可能意味著在勝率不足的情況下，更熱衷於出手購買，導致了盈利不足和回撤放大。 最菜十人做了什麼？ 30 天錢包勝率： 17%  購買次數對盈利的均值：-10797 美元 出售次數對盈利的均值：-23547 美元 總盈利金額：-14.6 萬美元 前三大盈利對總盈利佔比的絕對值： 2092%  前三大虧損對總盈利佔比的絕對值： 642%  值得注意，分數最低的十個地址，有三個地址最大三盈利分別達 69.4 萬美元、 40.3 萬美元和 15 萬美元，但他們最終的總盈利都非常之低。 致勝關鍵是什麼？ 在交易中，勝率、盈虧比、回撤等多種指標往往難以兼顧，專註於強化什麼方面，最能有效提高 Meme 交易中賬戶的凈值增長？ 這裡採用了皮爾遜相關係數來統計多個指標與最終分數之間的關係，結論如下： 勝率與分數相關性最強（0.610），說明了 Solana 的 Meme 仍是極速 PvP 戰場，保持勝率比保持盈虧比更重要（鑽石手失敗了）。 關聯性第二強的為最大損失佔比（-0.495），說明控制回撤也是關鍵要素，需要交易者控制參與倉位或者及時止損（喜歡單吊梭哈的可能加入最菜十人套餐）。 其他指標與分數的相關係數均屬於「弱相關範疇」。 出手次數與分數完全不相關，意味著不論是狂 P 猛 P，還是偶爾出手，結果基本一致（可能意味著大多數 pump.fun 代幣的參與就是搖骰子，最終符合大數法則）。 結論 綜上，Solana Meme 的 PvP 戰場上，逃得快的、虧得少成為致勝關鍵。 Odaily 提示，Meme 投資有風險，本文僅作為參考依據，具體投資標的、風格需由投資者自行把握。 附錄（前 100 聰明錢地址） 6FNbu3i6vpigXMatC6SyWKibUAdJyyX8nM8WDtZCNcEz 6xUL8CUfV1fzd3UQoDBs7agWNXpwyE5q56css1wHNFFU 4J5rDTvRbzjuKkB4B9rvNEvDz6f1BEBzUVT5mdctKHoT 9v6RGY46wf672PtpYMxCJ1nvrVTrukUDn1AjE634rvCf GpNbukV5nggkJfsEEbKrJaZkdgYcNWCAaD91Mi4MmGQi DNfuF1L62WWyW3pNakVkyGGFzVVhj4Yr52jSmdTyeBHm FTg1gqW7vPm4kdU1LPM7JJnizbgPdRDy2PitKw6mY27j 69ngexW9UkgRp5KFjLpaK9XNSCxUFmps6jYmqhK3q6m9 7XgBprwnRfFHd287pnNQj4AZ6Yb9QE5pJ6ChQ3zhsGpJ 4Be9CvxqHW6BYiRAxW9Q3xu1ycTMWaL5z8NX4HR3ha7t 5wPWthsivjuGi43WbTo5LdSjDTJ8pXSSHyfXWVojJjUF 27nKnCT3DD5NLJw3xbq3KDL3thx6KTe6DmrRCbi2uszE 2zc9rfAQybucpfQxdgW9otWBFnqxDoz5Fva1vD2wmaha 6HRZ8qLqmAuJ3anksqAEHLqwN7akoCU1ZjihQyoQbK64 ENRayX3P4At1eBj87TZJvZT1JVCAykwwYB5SjKT6Y2ZA D49JMtrnenWigKNWxrACtyXfybZLjKsufXvdcD1ng8BA DVFpA1mKBWSEuyuiWXQEdrhkyZ8mSPM2Fe7y1KhbbqxT 7HUpxcqNkUF2sGsNcTPMTWTVXok9mUiG8QcRJHM61jys 8deJ9xeUvXSJwicYptA9mHsU2rN2pDx37KWzkDkEXhU6 CeoqFgsd6sob3S1Ka7qDnXj1e76MweXx2cwUrjVqmRmv 6p8cxa2G17qaJf4LnoioyQ2vjmfaY91hc2cYghQiovXf 9NmtJ6MpuH8mzNnbQHvwaVpKbs3T51nr6VMFRTshNCMS 8r5Y6gRPBLoiT4jSGgpMwPPn4PitdSuKqDGPUx2aU5Wh 79CmfobG1sLjUZRyT9nUzfwy5xcJuWETMqTMVxFqNFwh 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